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SIÈGE SOCIAL
Ensemble pour vous faire grandir
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PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

Durée
14.0H
Lieu

CCI Nord-Isère / oCCIgène, 5 Rue Antoine Condorcet, 38093 Villefontaine

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Imprimez

La gestion de la trésorerie en entreprise est cruciale, une mauvaise trésorerie peut mettre en danger la pérennité de l’entreprise. Gérer sa trésorerie se fait au quotidien quasiment, en tout cas très régulièrement.

Objectif
  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser

  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise

  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie

  • Construire un budget de trésorerie
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements
  • Gestion des dates de valeur

 

2. L’optimisation des soldes de trésorerie

  • Opérations de placement, de financement
  • Analyse du fonctionnement interne

 

3. La gestion des risques financiers

Risques de défaillance :

  • du taux d’intérêt
  • du taux de change

 

4. Les bons financements / les bons placements

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
  • Arbitrages
Condition d’accès

Connaître les bases de la gestion financière ou avoir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.

Public concerné

Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Atout

Formation opérationnelle,

Effectif réduit pour faciliter l’appropriation,

La relation humaine est au cœur de la formation.

Méthode et moyens pédagogiques
  • Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques

  • Exercices pratiques sur tableur

     

     

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Prix HT :
700,00 € Stagiaire

TVA : Exonération (0%)

Prix TTC :
700,00 €
Montant et modalités de prise en charge

-

Référence :
SP_FOR_016703_001
Contact :

Modifié le 06/03/2023