SIÈGE SOCIAL
Ensemble pour vous faire grandir
PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE
Durée
14.0H
Lieu
CCI Nord-Isère / oCCIgène, 5 Rue Antoine Condorcet, 38093 Villefontaine
La gestion de la trésorerie en entreprise est cruciale, une mauvaise trésorerie peut mettre en danger la pérennité de l’entreprise. Gérer sa trésorerie se fait au quotidien quasiment, en tout cas très régulièrement.
Objectif
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Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser
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Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise
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Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier
Programme
1. La prévision des flux de trésorerie
Construire un budget de trésorerie
Estimer les dates, encaissements et décaissements
Gestion des dates de valeur
2. L’optimisation des soldes de trésorerie
Opérations de placement, de financement
Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers
Risques de défaillance :
du taux d’intérêt
du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements
Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
Arbitrages
Condition d’accès
Connaître les bases de la gestion financière ou avoir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.
Public concerné
Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.
Atout
Formation opérationnelle,
Effectif réduit pour faciliter l’appropriation,
La relation humaine est au cœur de la formation.
Méthode et moyens pédagogiques
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Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
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Exercices pratiques sur tableur
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Débouchés
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Prix HT :
700,00 €
Stagiaire
TVA :
Exonération (0%)
Prix TTC :
700,00 €
Montant et modalités de prise en charge
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Modalité et délai d'accès
L'inscription est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session en cliquant sur https://bit.ly/CCINI_InscriptionFPC
Modalités d'évaluation et de suivi
Contrôle continu, Emargement
Référence :
SP_FOR_016703_001
Contact :
Modifié le 18/04/2024