PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser

• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise

• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie
• Estimer les dates, encaissements et décaissements
• Gestion des dates de valeur

2. L’optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement
• Analyse du fonctionnement interne

3. La gestion des risques financiers

Risques de défaillance :

• du taux d’intérêt
• du taux de change

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
• Arbitrages

Connaître les bases de la gestion financière ou avoir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.

Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Formation opérationnelle,

Effectif réduit pour faciliter l’appropriation,

La relation humaine est au cœur de la formation.

• Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques

• Exercices pratiques sur tableur

   

   

ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA

LA CLÔTURE ANNUELLE DES COMPTES DE L’ENTREPRISE