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SIÈGE SOCIAL

Ensemble pour vous faire grandir

GESTION DE LA TRESORERIE

Durée
14.0H
Lieu

Villefontaine

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Imprimez

Apprenez à gérer votre trésorerie.

Objectif

  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser.

  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise.

  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier.

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie

  • Construire un budget de trésorerie.
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.
  • Gestion des dates de valeur.

 

2. L’optimisation des soldes de trésorerie

  • Opérations de placement, de financement.
  • Analyse du fonctionnement interne.

 

3. La gestion des risques financiers

Risques de défaillance :

  • du taux d’intérêt,
  • du taux de change.

 

4. Les bons financements / les bons placements

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
  • Arbitrages

Condition d’accès

Connaître les bases de la gestion financière ou avoir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.

Public concerné

Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Atout

-

Méthode et moyens pédagogiques

  • Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques.

  • Exercices pratiques sur tableur.

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Prix HT :
620,00 € Stagiaire

TVA : Exonération (0%)

Prix TTC :
620,00 €

Montant et modalités de prise en charge

-

Référence :
SP_FOR_016703_001
Niveau de diplôme :
2 - Sans niveau spécifique
Contact :
Hélène GUERRI ou Léa REYNAUD ou Réjane DESCHAMPS
04 74 95 24 20
[email protected]