GESTION DE LA TRESORERIE

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser.

• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise.

• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier.

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie.
• Estimer les dates, encaissements et décaissements.
• Gestion des dates de valeur.

2. L’optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement.
• Analyse du fonctionnement interne.

3. La gestion des risques financiers

Risques de défaillance :

• du taux d’intérêt,
• du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
• Arbitrages

Connaître les bases de la gestion financière ou avoir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.

Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

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• Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques.

• Exercices pratiques sur tableur.